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Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
756.000
934.000
728.000
-3.292.000
-7.100.000
Deprezzamento e ammortamento
2.703.000
2.630.000
2.696.000
2.371.000
2.859.000
Compensazione in base alle azioni
-
33.000
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-1.317.000
-449.000
1.935.000
1.610.000
165.000
Scorte
-127.000
-135.000
-155.000
-41.000
138.000
Altro capitale circolante
-1.322.000
-426.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000
Altri elementi non liquidi
-145.000
-125.000
-31.000
142.000
14.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.104.000
3.125.000
4.682.000
1.534.000
-2.826.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.426.000
-3.551.000
-2.798.000
-2.202.000
-2.099.000
Netto acquisizioni
-6.000
-7.000
-4.000
-4.000
-1.000
Acquisti di investimenti
-
-552.000
-59.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.229.000
-3.240.000
-1.979.000
-1.239.000
-1.583.000
Variazione netta in contanti
-376.000
-442.000
-31.000
232.000
2.711.000
Liquidità a inizio periodo
5.817.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
3.711.000
Liquidità a fine periodo
5.406.000
6.181.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.104.000
3.125.000
4.682.000
1.534.000
-2.826.000
Spesa di capitale
-3.426.000
-3.551.000
-2.798.000
-2.202.000
-2.099.000
Flusso di cassa libero
-1.322.000
-426.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000