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Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
31/8/2023
30/9/2022
31/8/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.180.000
1.044.000
1.044.000
700.000
700.000
Deprezzamento e ammortamento
905.000
886.000
886.000
870.000
870.000
Compensazione in base alle azioni
23.000
18.000
18.000
19.000
19.000
Variazione nel capitale circolante
479.000
-252.000
-252.000
-726.000
-726.000
Scorte
386.000
-103.000
-103.000
-957.000
-957.000
Altro capitale circolante
1.547.000
581.000
581.000
384.000
384.000
Altri elementi non liquidi
59.000
51.000
51.000
304.000
304.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.687.000
1.654.000
1.654.000
1.153.000
1.153.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.140.000
-1.073.000
-1.073.000
-769.000
-769.000
Netto acquisizioni
-69.000
-94.000
-94.000
-154.000
-154.000
Acquisti di investimenti
-6.000
-4.000
-4.000
-7.000
-7.000
Altri attività di investimento
62.000
62.000
62.000
46.000
46.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-949.000
-906.000
-906.000
-744.000
-744.000
Variazione netta in contanti
252.000
-534.000
-534.000
-268.000
-268.000
Liquidità a inizio periodo
1.080.000
1.995.000
1.995.000
2.189.000
2.189.000
Liquidità a fine periodo
1.332.000
1.388.000
1.388.000
1.995.000
1.995.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.687.000
1.654.000
1.654.000
1.153.000
1.153.000
Spesa di capitale
-1.140.000
-1.073.000
-1.073.000
-769.000
-769.000
Flusso di cassa libero
1.547.000
581.000
581.000
384.000
384.000
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