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Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
276.796
290.396
293.909
236.276
122.385
Deprezzamento e ammortamento
-
74.063
69.769
61.584
60.425
Variazione nel capitale circolante
-
-125.879
-109.510
51.647
-5.109
Scorte
-
-152.604
-74.631
18
-28.421
Altro capitale circolante
119.800
137.000
106.228
296.562
133.541
Altri elementi non liquidi
-
-8.494
-1.744
7.803
26.432
Liquidità netta fornita da attività operative
233.661
250.861
188.199
362.663
178.527
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-113.861
-81.971
-66.101
-44.986
Netto acquisizioni
-
-10.664
-61.290
-11.509
-26.227
Acquisti di investimenti
-
-21.594
-5.851
-2.416
-25
Vendite/scadenze di investimenti
-
34.784
56.008
0
163
Altri attività di investimento
-
-
-
4.423
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-116.380
-110.980
-92.886
-75.200
-70.947
Variazione netta in contanti
-
2.872
290
1.237
-16.437
Liquidità a inizio periodo
-
7.729
7.439
6.202
22.639
Liquidità a fine periodo
-
10.601
7.729
7.439
6.202
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
233.661
250.861
188.199
362.663
178.527
Spesa di capitale
-
-113.861
-81.971
-66.101
-44.986
Flusso di cassa libero
119.800
137.000
106.228
296.562
133.541