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AGCO Corporation (AGCO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.171.400
1.171.400
889.600
897.000
427.100
Deprezzamento e ammortamento
288.100
288.100
269.600
281.800
272.000
Imposte sul reddito differite
-264.400
-264.400
-58.000
-117.900
3.400
Compensazione in base alle azioni
46.400
46.400
34.000
27.400
37.600
Variazione nel capitale circolante
-112.700
-112.700
-293.500
-451.200
194.800
Scorte
-164.400
-164.400
-668.300
-762.600
119.700
Debiti correnti
-191.600
-191.600
322.100
292.200
-59.100
Altro capitale circolante
585.000
585.000
449.900
390.400
626.600
Altri elementi non liquidi
6.700
6.700
16.200
20.500
-7.400
Liquidità netta fornita da attività operative
1.103.100
1.103.100
838.200
660.200
896.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-518.100
-518.100
-388.300
-269.800
-269.900
Netto acquisizioni
-9.800
-9.800
-111.300
-22.600
-2.800
Altri attività di investimento
-8.000
-8.000
-3.800
-15.400
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-545.700
-545.700
-496.800
-288.400
-241.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-458.600
-458.600
-377.500
-2.501.400
-1.045.600
Azioni ordinarie riacquistate
-53.000
-53.000
0
-135.000
-55.000
Dividendo liquidato
-457.400
-457.400
-404.300
-358.500
-48.000
Altre attività finanziarie
-32.500
-32.500
-35.700
-42.200
-24.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-671.700
-671.700
-407.000
-539.500
22.700
Variazione netta in contanti
-194.000
-194.000
-99.600
-230.000
686.300
Liquidità a inizio periodo
789.500
789.500
889.100
1.119.100
432.800
Liquidità a fine periodo
595.500
595.500
789.500
889.100
1.119.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.103.100
1.103.100
838.200
660.200
896.500
Spesa di capitale
-518.100
-518.100
-388.300
-269.800
-269.900
Flusso di cassa libero
585.000
585.000
449.900
390.400
626.600