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AG Anadolu Grubu Holding A.S. (AGHOL.IS)

Istanbul - Istanbul Prezzo differito. Valuta in TRY.
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In data: 12:25PM TRT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
18.019.335
19.638.480
15.639.252
1.290.783
-350.645
-
Deprezzamento e ammortamento
14.733.967
14.405.211
13.870.240
3.424.166
3.138.099
-
Variazione nel capitale circolante
-4.070.968
-6.514.520
-5.783.611
2.917.316
2.445.016
-
Scorte
3.913.081
-4.415.002
-12.899.042
-4.203.043
-1.431.994
-
Altro capitale circolante
21.973.117
23.310.233
22.647.147
9.104.491
6.847.318
-
Altri elementi non liquidi
-9.666.164
-12.463.672
-6.571.955
3.107.233
1.879.882
-
Liquidità netta fornita da attività operative
41.282.212
41.822.372
36.231.095
13.406.157
9.527.033
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.309.095
-18.512.139
-13.583.948
-4.301.666
-2.679.715
-
Netto acquisizioni
-4.270.952
-3.439.924
-1.463.261
-3.500.126
-278.682
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-2.977.958
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-494.000
57.830
411.184
1.695.740
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.464.948
-20.898.419
-13.456.918
-6.513.344
-1.061.388
-
Variazione netta in contanti
-4.417.449
3.694.586
14.670.549
3.291.996
3.948.789
-
Liquidità a inizio periodo
61.781.531
58.383.138
43.712.589
12.857.629
8.908.840
-
Liquidità a fine periodo
70.501.736
62.077.724
58.383.138
16.149.625
12.857.629
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
41.282.212
41.822.372
36.231.095
13.406.157
9.527.033
-
Spesa di capitale
-19.309.095
-18.512.139
-13.583.948
-4.301.666
-2.679.715
-
Flusso di cassa libero
21.973.117
23.310.233
22.647.147
9.104.491
6.847.318
-