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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.106.800
1.171.400
889.600
897.000
427.100
Deprezzamento e ammortamento
296.900
288.100
269.600
281.800
272.000
Imposte sul reddito differite
-267.800
-264.400
-58.000
-117.900
3.400
Compensazione in base alle azioni
40.800
46.400
34.000
27.400
37.600
Variazione nel capitale circolante
123.700
-112.700
-293.500
-451.200
194.800
Scorte
-181.900
-164.400
-668.300
-762.600
119.700
Debiti correnti
-156.600
-191.600
322.100
292.200
-59.100
Altro capitale circolante
802.400
585.000
449.900
390.400
626.600
Altri elementi non liquidi
22.000
6.700
16.200
20.500
-7.400
Liquidità netta fornita da attività operative
1.290.200
1.103.100
838.200
660.200
896.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-487.800
-518.100
-388.300
-269.800
-269.900
Netto acquisizioni
-8.800
-9.800
-111.300
-22.600
-2.800
Altri attività di investimento
-
-8.000
-3.800
-15.400
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-511.700
-545.700
-496.800
-288.400
-241.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-454.600
-458.600
-377.500
-2.501.400
-1.045.600
Azioni ordinarie riacquistate
-
-53.000
0
-135.000
-55.000
Dividendo liquidato
-461.000
-457.400
-404.300
-358.500
-48.000
Altre attività finanziarie
-36.400
-32.500
-35.700
-42.200
-24.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.203.700
-671.700
-407.000
-539.500
22.700
Variazione netta in contanti
1.897.100
-194.000
-99.600
-230.000
686.300
Liquidità a inizio periodo
558.700
789.500
889.100
1.119.100
432.800
Liquidità a fine periodo
2.540.900
595.500
789.500
889.100
1.119.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.290.200
1.103.100
838.200
660.200
896.500
Spesa di capitale
-487.800
-518.100
-388.300
-269.800
-269.900
Flusso di cassa libero
802.400
585.000
449.900
390.400
626.600