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In data: 10:30AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.682.000
20.790.000
20.874.000
18.348.000
6.469.000
Deprezzamento e ammortamento
5.932.000
5.932.000
5.846.000
6.025.000
5.959.000
Variazione nel capitale circolante
14.632.000
14.632.000
-2.076.000
-18.015.000
-6.687.000
Altro capitale circolante
13.075.000
36.400.000
17.125.000
6.500.000
2.078.000
Altri elementi non liquidi
420.000
420.000
-8.000
-503.000
104.000
Liquidità netta fornita da attività operative
18.032.000
43.580.000
23.013.000
6.500.000
6.967.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.957.000
-7.180.000
-5.888.000
-4.450.000
-4.889.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
551.000
818.000
429.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.020.000
-6.359.000
-5.283.000
-3.519.000
-718.000
Variazione netta in contanti
1.299.000
13.876.000
5.117.000
2.466.000
-2.010.000
Liquidità a inizio periodo
16.222.000
75.268.000
68.978.000
59.327.000
18.288.000
Liquidità a fine periodo
17.521.000
88.454.000
75.268.000
62.874.000
16.796.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.032.000
43.580.000
23.013.000
6.500.000
6.967.000
Spesa di capitale
-4.957.000
-7.180.000
-5.888.000
-4.450.000
-4.889.000
Flusso di cassa libero
13.075.000
36.400.000
17.125.000
6.500.000
2.078.000