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Allergy Therapeutics plc (AGY.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-50.216
-43.071
-13.776
2.886
7.058
Deprezzamento e ammortamento
4.236
4.224
4.166
4.132
3.914
Compensazione in base alle azioni
440
114
469
635
794
Variazione nel capitale circolante
9.463
8.015
-5.885
1.572
589
Scorte
-1.049
-183
-572
-1.117
-706
Altro capitale circolante
-35.853
-33.550
-17.057
6.027
9.938
Altri elementi non liquidi
4.899
2.112
412
374
238
Liquidità netta fornita da attività operative
-32.204
-28.881
-14.001
8.589
12.485
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.649
-4.669
-3.056
-2.562
-2.547
Acquisti di investimenti
-
-159
-179
-194
-228
Altri attività di investimento
-
159
179
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.516
-4.587
-2.998
-2.639
-2.509
Variazione netta in contanti
-1.637
-5.672
-19.805
3.726
9.545
Liquidità a inizio periodo
15.197
20.515
40.273
36.962
27.440
Liquidità a fine periodo
13.560
14.845
20.515
40.273
36.962
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-32.204
-28.881
-14.001
8.589
12.485
Spesa di capitale
-3.649
-4.669
-3.056
-2.562
-2.547
Flusso di cassa libero
-35.853
-33.550
-17.057
6.027
9.938