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Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.078.000
3.078.000
2.758.800
2.572.200
2.435.100
Deprezzamento e ammortamento
2.482.000
2.482.000
2.465.900
2.172.500
2.137.900
Variazione nel capitale circolante
257.000
257.000
261.700
447.500
707.700
Altro capitale circolante
2.869.600
2.869.600
2.537.100
2.653.900
2.575.500
Altri elementi non liquidi
407.300
407.300
357.900
335.400
373.800
Liquidità netta fornita da attività operative
6.263.000
6.263.000
5.810.100
5.570.700
5.205.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.393.400
-3.393.400
-3.273.000
-2.916.800
-2.630.200
Netto acquisizioni
-103.000
-103.000
-135.800
-659.800
-129.100
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
718.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.079.000
-3.079.000
-3.241.900
-3.351.500
-1.954.600
Variazione netta in contanti
-357.300
-357.300
-378.000
420.300
822.100
Liquidità a inizio periodo
1.760.900
1.760.900
2.138.900
1.718.600
896.500
Liquidità a fine periodo
1.403.600
1.403.600
1.760.900
2.138.900
1.718.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.263.000
6.263.000
5.810.100
5.570.700
5.205.700
Spesa di capitale
-3.393.400
-3.393.400
-3.273.000
-2.916.800
-2.630.200
Flusso di cassa libero
2.869.600
2.869.600
2.537.100
2.653.900
2.575.500
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