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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.789.000
3.789.000
4.247.000
4.213.000
-1.133.000
Deprezzamento e ammortamento
2.242.000
2.242.000
2.716.000
2.325.000
2.831.000
Variazione nel capitale circolante
1.205.000
1.205.000
1.421.000
1.067.000
-8.237.000
Scorte
-1.854.000
-1.854.000
-3.218.000
2.405.000
152.000
Altro capitale circolante
3.204.000
3.204.000
3.824.000
2.711.000
-7.179.000
Altri elementi non liquidi
-927.000
-516.000
-337.000
-617.000
366.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.255.000
6.255.000
6.288.000
4.639.000
-5.420.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.051.000
-3.051.000
-2.464.000
-1.928.000
-1.759.000
Netto acquisizioni
-1.025.000
-1.025.000
-965.000
-602.000
-1.046.000
Acquisti di investimenti
-2.700.000
-2.700.000
-1.851.000
-3.049.000
-337.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.914.000
1.914.000
1.507.000
1.863.000
6.640.000
Altri attività di investimento
-
-
-
310.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.128.000
-4.128.000
-3.113.000
-2.719.000
4.126.000
Variazione netta in contanti
650.000
650.000
1.251.000
133.000
5.125.000
Liquidità a inizio periodo
15.823.000
15.823.000
14.572.000
14.439.000
9.314.000
Liquidità a fine periodo
16.473.000
16.473.000
15.823.000
14.572.000
14.439.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.255.000
6.255.000
6.288.000
4.639.000
-5.420.000
Spesa di capitale
-3.051.000
-3.051.000
-2.464.000
-1.928.000
-1.759.000
Flusso di cassa libero
3.204.000
3.204.000
3.824.000
2.711.000
-7.179.000