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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.281
-4.817
-2.171
-1.274
-1.136
Deprezzamento e ammortamento
43,032
42,861
34,792
9,043
0
Imposte sul reddito differite
-
-138
138
0
-
Compensazione in base alle azioni
1.064
1.210
385,183
1.081
152,56
Variazione nel capitale circolante
-812,849
-5.175
793,993
-892,342
7,552
Crediti correnti
0
-5.000
0
-
-
Altro capitale circolante
2.386
-8.694
-3.801
-14.893
-825,707
Altri elementi non liquidi
-2.157
375,218
-951,126
-2.034
-1
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.860
-8.651
-1.770
-3.110
-825,707
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
6.246
-42,601
-2.031
-11.784
-
Altri attività di investimento
-
-8.302
-12.155
-
-150
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.043
-8.326
-14.185
-11.784
-150
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.000
-3.132
-1.500
0
0
Azioni ordinarie emesse
0
12.450
11.500
21.465
234,7
Altre attività finanziarie
14.991
13.989
-909,943
-1.716
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
11.991
23.306
9.820
20.025
1.818
Variazione netta in contanti
6.087
6.329
-6.136
5.131
842,326
Liquidità a inizio periodo
903,741
542,573
6.678
1.547
704,747
Liquidità a fine periodo
6.991
6.871
542,573
6.678
1.547
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.860
-8.651
-1.770
-3.110
-825,707
Spesa di capitale
6.246
-42,601
-2.031
-11.784
-
Flusso di cassa libero
2.386
-8.694
-3.801
-14.893
-825,707