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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
205.569
-1.046.382
-38.619.499
-16.642.310
-14.409.429
Deprezzamento e ammortamento
-
27.108.505
21.240.242
20.939.716
20.416.262
Variazione nel capitale circolante
-
6.133.230
-3.277.052
5.598.206
-10.899.997
Scorte
-
-623.648
-468.187
-294.893
212.825
Altro capitale circolante
15.311.793
12.649.126
-24.400.051
6.813.134
-10.629.961
Altri elementi non liquidi
-
7.452.305
10.400.851
4.275.472
1.441.039
Liquidità netta fornita da attività operative
-
35.418.470
-16.762.057
12.887.772
1.408.174
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.717.863
-22.769.344
-7.637.994
-6.074.638
-12.038.135
Acquisti di investimenti
-1.216.028
-661.838
-471.432
-
-4.288.445
Vendite/scadenze di investimenti
759.066
868.986
323.472
1.265.262
137.471
Altri attività di investimento
615.800
5.992.661
242.044
143.341
190.678
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.184.054
-15.245.703
-6.870.708
-4.452.783
-15.865.313
Variazione netta in contanti
-10.116.897
4.409.093
-5.327.002
10.096.715
-3.097.284
Liquidità a inizio periodo
32.052.201
10.607.711
15.934.713
5.837.998
8.935.282
Liquidità a fine periodo
21.836.414
15.016.804
10.607.711
15.934.713
5.837.998
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
35.418.470
-16.762.057
12.887.772
1.408.174
Spesa di capitale
-22.717.863
-22.769.344
-7.637.994
-6.074.638
-12.038.135
Flusso di cassa libero
15.311.793
12.649.126
-24.400.051
6.813.134
-10.629.961