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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.131
-2.131
-1.076
1.627
1.096
Deprezzamento e ammortamento
2.959
2.959
3.067
3.295
3.052
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
627
Compensazione in base alle azioni
482
482
526
443
211
Variazione nel capitale circolante
3.445
3.445
-1.570
-1.309
-4.611
Crediti correnti
1.528
1.528
1.303
-1.589
-1.045
Scorte
1.970
1.970
-2.289
2.588
-3.474
Debiti correnti
-
-
-
-1.594
275
Altro capitale circolante
2.743
2.743
-1.913
2.700
-5.322
Altri elementi non liquidi
30
30
-349
132
387
Liquidità netta fornita da attività operative
4.862
4.862
448
4.064
-1.525
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.119
-2.119
-2.361
-1.364
-3.797
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.112
-2.112
-2.361
-1.364
-3.797
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.793
-3.793
-2.152
-4.578
-2.082
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
984
Altre attività finanziarie
-25
-25
-20
-
-226
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.685
-2.685
1.567
-4.578
6.533
Variazione netta in contanti
65
65
-346
-1.878
1.211
Liquidità a inizio periodo
281
281
627
2.505
1.294
Liquidità a fine periodo
346
346
281
627
2.505
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.862
4.862
448
4.064
-1.525
Spesa di capitale
-2.119
-2.119
-2.361
-1.364
-3.797
Flusso di cassa libero
2.743
2.743
-1.913
2.700
-5.322