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Air Industries Group (AIRI)

NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.219
-2.131
-1.076
1.627
1.096
-
Deprezzamento e ammortamento
2.923
2.959
3.067
3.295
3.052
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
627
0
Compensazione in base alle azioni
445
482
526
443
211
-
Variazione nel capitale circolante
1.654
3.445
-1.570
-1.309
-4.611
-
Crediti correnti
-798
1.528
1.303
-1.589
-1.045
-
Scorte
2.776
1.970
-2.289
2.588
-3.474
-
Debiti correnti
-
-
-
-1.594
275
-970
Altro capitale circolante
1.935
2.743
-1.913
2.700
-5.322
-
Altri elementi non liquidi
30
30
-349
132
387
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.192
4.862
448
4.064
-1.525
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.257
-2.119
-2.361
-1.364
-3.797
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.250
-2.112
-2.361
-1.364
-3.797
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.711
-3.793
-2.152
-4.578
-2.082
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
984
0
Altre attività finanziarie
-
-25
-20
-
-226
684
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.842
-2.685
1.567
-4.578
6.533
-
Variazione netta in contanti
-900
65
-346
-1.878
1.211
-
Liquidità a inizio periodo
1.125
281
627
2.505
1.294
-
Liquidità a fine periodo
225
346
281
627
2.505
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.192
4.862
448
4.064
-1.525
-
Spesa di capitale
-1.257
-2.119
-2.361
-1.364
-3.797
-
Flusso di cassa libero
1.935
2.743
-1.913
2.700
-5.322
-