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Dusseldorf - Dusseldorf Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 07:30PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-167.565
-166.196
75.726
-5.910
-5.041
-
Deprezzamento e ammortamento
72.031
68.834
158.967
84.712
77.965
-
Imposte sul reddito differite
-11.286
-12.752
17.264
-13.570
-10.149
-
Compensazione in base alle azioni
6.368
9.221
7.471
5.271
0
-
Variazione nel capitale circolante
9.648
-6.154
-26.517
-15.728
-3.101
-
Debiti correnti
-
-
-
-
-1.228
-2.545
Altro capitale circolante
-182.039
-222.030
-33.291
-165.223
23.957
-
Altri elementi non liquidi
4.966
2.563
-8.387
1.384
368
-
Liquidità netta fornita da attività operative
66.580
50.467
204.232
12.586
47.846
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-248.619
-272.497
-237.523
-177.809
-23.889
-
Netto acquisizioni
-
-3.786
-29.895
-23.273
0
-
Acquisti di investimenti
-
-53.773
0
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
54.727
0
0
0
-
Altri attività di investimento
3.845
5.578
-547
-727
2.472
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-238.251
-260.396
-120.754
-271.410
-129.325
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-88.052
-88.668
-1.001.172
-35.238
-84.193
-
Azioni ordinarie riacquistate
-39.988
-47.924
-23.717
-76
0
-
Dividendo liquidato
-
0
-3.043
0
0
-
Altre attività finanziarie
24.306
23.383
69.014
20.963
426.532
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
123.440
119.430
-98.294
204.671
370.094
-
Variazione netta in contanti
-48.231
-90.499
-14.816
-54.153
288.615
-
Liquidità a inizio periodo
188.634
229.766
244.582
298.735
10.120
-
Liquidità a fine periodo
140.403
139.267
229.766
244.582
298.735
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
66.580
50.467
204.232
12.586
47.846
-
Spesa di capitale
-248.619
-272.497
-237.523
-177.809
-23.889
-
Flusso di cassa libero
-182.039
-222.030
-33.291
-165.223
23.957
-