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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.166.000
1.513.000
2.699.000
2.197.000
1.503.000
Deprezzamento e ammortamento
387.000
319.000
440.000
446.000
553.000
Imposte sul reddito differite
-235.000
-164.000
7.000
-94.000
-352.000
Compensazione in base alle azioni
489.000
462.000
508.000
218.000
166.000
Variazione nel capitale circolante
-261.000
44.000
-1.279.000
-608.000
-107.000
Crediti correnti
-452.000
-231.000
71.000
-194.000
182.000
Scorte
-
-
-
-
7.000
Debiti correnti
20.000
37.000
-7.000
-10.000
31.000
Altro capitale circolante
2.448.000
2.129.000
2.334.000
2.174.000
1.715.000
Altri elementi non liquidi
1.000
46.000
39.000
96.000
106.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.547.000
2.220.000
2.414.000
2.252.000
1.831.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-99.000
-91.000
-80.000
-78.000
-116.000
Netto acquisizioni
0
-135.000
0
-
-
Acquisti di investimenti
-7.210.000
-5.008.000
-248.000
-221.000
-65.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.197.000
239.000
280.000
121.000
153.000
Altri attività di investimento
-
1.000
-11.000
-
6.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.112.000
-4.994.000
-59.000
-178.000
-22.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-1.050.000
0
Azioni ordinarie emesse
35.000
47.000
90.000
170.000
105.000
Dividendo liquidato
0
-367.000
-365.000
-316.000
-283.000
Altre attività finanziarie
-199.000
-214.000
-246.000
-87.000
-59.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-164.000
-534.000
-521.000
711.000
-237.000
Variazione netta in contanti
287.000
-3.352.000
1.786.000
2.854.000
1.569.000
Liquidità a inizio periodo
10.510.000
10.438.000
8.652.000
5.798.000
4.229.000
Liquidità a fine periodo
10.781.000
7.086.000
10.438.000
8.652.000
5.798.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.547.000
2.220.000
2.414.000
2.252.000
1.831.000
Spesa di capitale
-99.000
-91.000
-80.000
-78.000
-116.000
Flusso di cassa libero
2.448.000
2.129.000
2.334.000
2.174.000
1.715.000