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Alarum Technologies Ltd. (ALAR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.775
-5.525
-13.151
-13.125
-7.845
-
Deprezzamento e ammortamento
-
1.152
2.043
1.785
1.363
-
Compensazione in base alle azioni
-
933
1.679
2.356
742
-
Variazione nel capitale circolante
-
-1.263
456
878
-957
-
Crediti correnti
-
-204
-294
-851
46
-
Debiti correnti
-
-1.798
948
944
25
-
Altro capitale circolante
-
4.672
-8.100
-9.383
-6.668
-
Altri elementi non liquidi
-
554
-438
-1.579
-2.816
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
4.727
-8.051
-9.106
-6.527
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-55
-49
-277
-141
-
Netto acquisizioni
-
0
0
-3.700
-1.070
-
Acquisti di investimenti
-
-51
-25
-5.859
-6
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
18
5.707
0
0
-
Altri attività di investimento
-
675
-612
-6
28
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
592
5.037
-9.796
-1.189
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-7.737
-1.548
-275
-810
-
Azioni ordinarie emesse
-
5.024
0
9.750
15.020
-
Dividendo liquidato
-
0
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-642
-
-1.442
-3.171
-702
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
2.213
2.603
11.640
14.625
-
Variazione netta in contanti
-
7.532
-411
-7.262
6.909
-
Liquidità a inizio periodo
-
3.290
3.828
11.017
4.341
-
Liquidità a fine periodo
-
10.872
3.290
3.828
11.017
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
4.727
-8.051
-9.106
-6.527
-
Spesa di capitale
-
-55
-49
-277
-141
-
Flusso di cassa libero
-
4.672
-8.100
-9.383
-6.668
-