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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.048.000
974.000
335.000
376.000
-531.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.215.000
1.221.000
1.123.000
1.219.000
1.623.000
-
Imposte sul reddito differite
-94.000
-142.000
128.000
42.000
-104.000
-
Compensazione in base alle azioni
147.000
144.000
140.000
138.000
105.000
-
Variazione nel capitale circolante
-336.000
-404.000
-522.000
-314.000
-45.000
-
Crediti correnti
-
-110.000
-164.000
-198.000
43.000
-
Scorte
-
-271.000
-217.000
-326.000
-159.000
-
Debiti correnti
-
-51.000
-48.000
60.000
-21.000
-
Altro capitale circolante
779.000
537.000
472.000
165.000
256.000
-
Altri elementi non liquidi
-67.000
-62.000
105.000
91.000
31.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.644.000
1.388.000
1.217.000
1.345.000
823.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-865.000
-851.000
-745.000
-1.180.000
-567.000
-
Netto acquisizioni
-
-10.000
-666.000
0
0
-
Acquisti di investimenti
-284.000
-233.000
-50.000
-19.000
-11.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.000
2.000
81.000
1.000
0
-
Altri attività di investimento
-
-2.000
-485.000
-
-
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.157.000
-1.094.000
-1.865.000
-1.198.000
-572.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-130.000
-113.000
-2.378.000
-115.000
-69.000
-
Dividendo liquidato
-
-116.000
-100.000
-54.000
0
-
Altre attività finanziarie
-86.000
-88.000
-116.000
-6.000
-70.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-256.000
-211.000
-8.000
-123.000
466.000
-
Variazione netta in contanti
252.000
114.000
-595.000
18.000
735.000
-
Liquidità a inizio periodo
889.000
980.000
1.575.000
1.557.000
822.000
-
Liquidità a fine periodo
1.120.000
1.094.000
980.000
1.575.000
1.557.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.644.000
1.388.000
1.217.000
1.345.000
823.000
-
Spesa di capitale
-865.000
-851.000
-745.000
-1.180.000
-567.000
-
Flusso di cassa libero
779.000
537.000
472.000
165.000
256.000
-