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NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 06:07PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-71.795
-69.464
-18.449
-18.755
Deprezzamento e ammortamento
3.383
3.657
3.677
5.382
Compensazione in base alle azioni
-
-
63
419
Variazione nel capitale circolante
21.822
24.289
3.137
-2.689
Debiti correnti
5.550
3.673
-1.225
-
Altro capitale circolante
-16.407
-7.601
-13.618
-135.411
Altri elementi non liquidi
4.107
4.568
2.822
4.241
Liquidità netta fornita da attività operative
2.551
10.438
-8.645
-8.324
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-18.958
-18.039
-4.973
-127.087
Netto acquisizioni
-
-
0
-396
Altri attività di investimento
-
-
-3.979
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
65.891
-675
-4.973
-127.483
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-77.892
-210
-9.282
-42.837
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
35.312
Dividendo liquidato
-21.505
-21.908
-29.997
-
Altre attività finanziarie
15.462
15.647
20.324
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-69.575
8.997
5.006
161.232
Variazione netta in contanti
-6.645
16.817
-13.019
24.833
Liquidità a inizio periodo
8.868
7.747
20.766
1.748
Liquidità a fine periodo
2.533
24.564
7.747
26.581
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.551
10.438
-8.645
-8.324
Spesa di capitale
-18.958
-18.039
-4.973
-127.087
Flusso di cassa libero
-16.407
-7.601
-13.618
-135.411