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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.727.000
5.658.000
4.966.000
5.542.000
4.779.000
Deprezzamento e ammortamento
1.184.000
1.176.000
1.204.000
1.223.000
1.002.000
Imposte sul reddito differite
-69.000
153.000
-180.000
178.000
-175.000
Compensazione in base alle azioni
196.000
202.000
188.000
217.000
168.000
Variazione nel capitale circolante
371.000
361.000
-745.000
288.000
1.363.000
Crediti correnti
433.000
-42.000
-739.000
-8.000
669.000
Scorte
-528.000
-626.000
-440.000
-685.000
-67.000
Debiti correnti
23.000
518.000
-155.000
744.000
15.000
Altro capitale circolante
5.493.000
4.301.000
4.508.000
5.143.000
5.302.000
Altri elementi non liquidi
-423.000
-1.813.000
372.000
-262.000
-220.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.572.000
5.340.000
5.274.000
6.038.000
6.208.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.079.000
-1.039.000
-766.000
-895.000
-906.000
Netto acquisizioni
-
-718.000
-178.000
-1.326.000
-261.000
Acquisti di investimenti
-565.000
-560.000
-1.211.000
-2.373.000
-3.385.000
Vendite/scadenze di investimenti
789.000
977.000
1.624.000
2.717.000
3.508.000
Altri attività di investimento
-
-
409.000
586.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.537.000
-1.293.000
-93.000
-1.061.000
-987.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-13.780.000
-15.394.000
-10.297.000
-10.107.000
-14.708.000
Azioni ordinarie emesse
303.000
196.000
320.000
229.000
393.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.687.000
-3.715.000
-4.200.000
-3.380.000
-3.714.000
Dividendo liquidato
-2.833.000
-2.855.000
-2.719.000
-2.626.000
-2.592.000
Altre attività finanziarie
98.000
28.000
-48.000
-81.000
-59.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-94.000
-5.763.000
-6.330.000
-8.254.000
-81.000
Variazione netta in contanti
4.887.000
-1.702.000
-1.332.000
-3.316.000
5.208.000
Liquidità a inizio periodo
6.869.000
9.627.000
10.959.000
14.275.000
9.067.000
Liquidità a fine periodo
11.810.000
7.925.000
9.627.000
10.959.000
14.275.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.572.000
5.340.000
5.274.000
6.038.000
6.208.000
Spesa di capitale
-1.079.000
-1.039.000
-766.000
-895.000
-906.000
Flusso di cassa libero
5.493.000
4.301.000
4.508.000
5.143.000
5.302.000