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Alfonsino S.p.A. (ALF.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.438
-1.438
-1.946
-459,997
130,816
Deprezzamento e ammortamento
803,615
803,615
653,138
455,569
0
Variazione nel capitale circolante
-11,801
-11,801
604,752
499,392
588,045
Scorte
8,4
8,4
6,419
-27,419
0
Altro capitale circolante
-1.377
-1.377
-2.350
-1.867
492,088
Altri elementi non liquidi
497,626
497,626
33,672
-591,316
12,473
Liquidità netta fornita da attività operative
-373,594
-373,594
-1.251
-298,317
815,625
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.003
-1.003
-1.099
-1.568
-323,537
Netto acquisizioni
0
0
0
-
-
Acquisti di investimenti
-203,312
-203,312
-117,168
-400
-33,648
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
7,29
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.207
-1.207
-1.216
-1.961
-357,185
Variazione netta in contanti
-1.948
-1.948
-1.010
2.150
915,166
Liquidità a inizio periodo
2.217
2.217
3.227
1.077
161,612
Liquidità a fine periodo
268,79
268,79
2.217
3.227
1.077
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-373,594
-373,594
-1.251
-298,317
815,625
Spesa di capitale
-1.003
-1.003
-1.099
-1.568
-323,537
Flusso di cassa libero
-1.377
-1.377
-2.350
-1.867
492,088