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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.726.000
6.330.000
4.503.000
4.759.000
3.553.000
Deprezzamento e ammortamento
2.325.000
2.524.000
2.392.000
1.987.000
2.349.000
Variazione nel capitale circolante
-3.970.000
-259.000
-3.891.000
-1.397.000
934.000
Scorte
-3.120.000
-652.000
-3.140.000
-797.000
126.000
Altro capitale circolante
1.626.000
6.729.000
1.438.000
4.035.000
6.491.000
Altri elementi non liquidi
-49.000
-419.000
105.000
147.000
397.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.040.000
9.169.000
3.291.000
5.264.000
7.723.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.414.000
-2.440.000
-1.853.000
-1.229.000
-1.232.000
Netto acquisizioni
-3.885.000
-337.000
-3.685.000
-3.828.000
-70.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.283.000
-2.687.000
-5.518.000
-5.025.000
-1.058.000
Variazione netta in contanti
793.000
939.000
866.000
-1.842.000
-252.000
Liquidità a inizio periodo
2.952.000
4.352.000
3.356.000
5.150.000
5.594.000
Liquidità a fine periodo
3.745.000
5.135.000
4.352.000
3.356.000
5.150.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.040.000
9.169.000
3.291.000
5.264.000
7.723.000
Spesa di capitale
-1.414.000
-2.440.000
-1.853.000
-1.229.000
-1.232.000
Flusso di cassa libero
1.626.000
6.729.000
1.438.000
4.035.000
6.491.000
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