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Alimera Sciences, Inc. (ALIM)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.433
-20.132
-18.107
-4.372
-5.339
Deprezzamento e ammortamento
2.682
8.747
2.706
2.579
2.676
Imposte sul reddito differite
29
29
116
610
31
Compensazione in base alle azioni
962
1.435
910
997
1.331
Variazione nel capitale circolante
-1.866
-15.801
2.689
-1.349
-1.390
Crediti correnti
-3.930
-17.159
-863
-2.206
2.631
Scorte
325
-260
1.010
-19
-1.259
Debiti correnti
1.753
-1.875
1.468
1.485
106
Altro capitale circolante
-14.699
-89.793
-10.230
-3.845
-2.813
Altri elementi non liquidi
1.095
1.023
1.153
-9
972
Liquidità netta fornita da attività operative
-14.407
-14.261
-9.975
-3.224
-2.193
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-292
-75.532
-255
-621
-620
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-292
-75.532
-255
-621
-620
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-225
-485
-289
-221
-426
Azioni ordinarie emesse
82
2.404
85
10.084
49
Azioni ordinarie riacquistate
-1.252
-1.252
0
-
-
Altre attività finanziarie
-5.285
-5.285
-113
-82
-19
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-128
96.499
-302
9.823
3.882
Variazione netta in contanti
-16.016
6.786
-11.240
5.302
1.783
Liquidità a inizio periodo
21.558
5.304
16.544
11.242
9.459
Liquidità a fine periodo
6.731
12.090
5.304
16.544
11.242
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-14.407
-14.261
-9.975
-3.224
-2.193
Spesa di capitale
-292
-75.532
-255
-621
-620
Flusso di cassa libero
-14.699
-89.793
-10.230
-3.845
-2.813