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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
488.000
488.000
423.000
435.000
187.000
Deprezzamento e ammortamento
378.000
378.000
363.000
394.000
371.000
Imposte sul reddito differite
-109.000
-109.000
-40.000
-20.000
-24.000
Variazione nel capitale circolante
234.000
234.000
58.000
-62.000
277.000
Scorte
-22.000
-22.000
-243.000
-19.000
-34.000
Altro capitale circolante
409.000
409.000
128.000
296.000
505.000
Altri elementi non liquidi
-9.000
-9.000
-12.000
8.000
37.000
Liquidità netta fornita da attività operative
982.000
982.000
713.000
754.000
849.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-573.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-1.000
-
-1.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-569.000
-569.000
-485.000
-454.000
-340.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-533.000
-533.000
-357.000
-295.000
-723.000
Azioni ordinarie riacquistate
-352.000
-352.000
-115.000
0
-
Dividendo liquidato
-225.000
-225.000
-224.000
-165.000
-54.000
Altre attività finanziarie
-1.000
-1.000
-2.000
-1.000
-1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-490.000
-490.000
-531.000
-469.000
160.000
Variazione netta in contanti
-96.000
-96.000
-375.000
-209.000
734.000
Liquidità a inizio periodo
594.000
594.000
969.000
1.178.000
445.000
Liquidità a fine periodo
498.000
498.000
594.000
969.000
1.178.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
982.000
982.000
713.000
754.000
849.000
Spesa di capitale
-573.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
Flusso di cassa libero
409.000
409.000
128.000
296.000
505.000