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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
245.000
58.000
478.000
-1.324.000
Deprezzamento e ammortamento
473.000
415.000
394.000
420.000
Compensazione in base alle azioni
81.000
42.000
51.000
24.000
Variazione nel capitale circolante
-60.000
407.000
118.000
-201.000
Crediti correnti
-30.000
-45.000
-69.000
-160.000
Altro capitale circolante
-338.000
-253.000
738.000
-456.000
Altri elementi non liquidi
381.000
-
-11.000
220.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.120.000
1.418.000
1.030.000
-234.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.458.000
-1.671.000
-292.000
-222.000
Acquisti di investimenti
-348.000
-1.797.000
-4.301.000
-2.962.000
Vendite/scadenze di investimenti
897.000
2.252.000
3.595.000
2.318.000
Altri attività di investimento
172.000
-2.000
-10.000
273.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-706.000
-1.218.000
-1.008.000
-593.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-288.000
-385.000
-1.334.000
-565.000
Azioni ordinarie riacquistate
-139.000
0
0
-31.000
Dividendo liquidato
-
0
0
-45.000
Altre attività finanziarie
-
60.000
57.000
58.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-38.000
-325.000
-914.000
1.981.000
Variazione netta in contanti
376.000
-125.000
-892.000
1.154.000
Liquidità a inizio periodo
537.000
494.000
1.386.000
232.000
Liquidità a fine periodo
913.000
369.000
494.000
1.386.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.120.000
1.418.000
1.030.000
-234.000
Spesa di capitale
-1.458.000
-1.671.000
-292.000
-222.000
Flusso di cassa libero
-338.000
-253.000
738.000
-456.000