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Alkem Laboratories Limited (ALKEM.NS)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.957.700
17.957.700
9.841.700
16.456.200
15.850.200
-
Deprezzamento e ammortamento
2.993.000
2.993.000
3.104.200
3.039.600
2.745.800
-
Compensazione in base alle azioni
189.400
189.400
0
0
1.100
-
Variazione nel capitale circolante
-516.900
-516.900
3.267.700
-5.449.600
-3.411.600
-
Scorte
-734.000
-734.000
4.734.100
-6.731.400
-4.977.000
-
Altro capitale circolante
16.887.800
16.887.800
14.495.900
7.721.400
10.699.900
-
Altri elementi non liquidi
-1.653.400
-1.653.400
-655.300
-863.200
-320.400
-
Liquidità netta fornita da attività operative
19.480.700
19.480.700
16.825.000
11.110.200
12.649.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.592.900
-2.592.900
-2.329.100
-3.388.800
-1.949.100
-
Acquisti di investimenti
-36.792.500
-36.792.500
-2.175.300
-12.051.100
-9.286.200
-
Vendite/scadenze di investimenti
26.180.900
26.180.900
4.129.800
-
-
457.500
Altri attività di investimento
-
-
-
-
8.400
6.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.085.000
-10.085.000
1.128.400
-14.351.300
-9.985.400
-
Variazione netta in contanti
-2.054.400
-2.054.400
345.200
554.600
-53.900
-
Liquidità a inizio periodo
2.738.000
2.738.000
2.321.800
1.742.200
1.759.400
-
Liquidità a fine periodo
663.100
663.100
2.738.000
2.321.800
1.742.200
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.480.700
19.480.700
16.825.000
11.110.200
12.649.000
-
Spesa di capitale
-2.592.900
-2.592.900
-2.329.100
-3.388.800
-1.949.100
-
Flusso di cassa libero
16.887.800
16.887.800
14.495.900
7.721.400
10.699.900
-