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Alkermes plc (ALKS)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
434.430
355.757
-158.267
-48.169
-110.861
Deprezzamento e ammortamento
64.269
74.927
77.862
78.652
81.854
Imposte sul reddito differite
-56.270
-99.902
-32.795
5.081
9.985
Compensazione in base alle azioni
111.017
100.905
94.254
87.622
90.164
Variazione nel capitale circolante
-117.858
-36.663
12.709
-25.548
13.131
Crediti correnti
-46.671
-44.510
25.250
-38.011
-18.050
Scorte
-13.324
-2.712
-31.021
-24.769
-22.933
Debiti correnti
14.715
23.009
15.534
-
-
Altro capitale circolante
394.233
353.305
-17.211
72.695
40.623
Altri elementi non liquidi
8.175
6.329
27.281
4.077
-1.431
Liquidità netta fornita da attività operative
443.763
401.353
21.044
101.715
82.842
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-49.530
-48.048
-38.255
-29.020
-42.219
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-345.081
-254.471
-309.671
-340.418
-229.543
Vendite/scadenze di investimenti
334.402
355.522
281.627
295.010
253.001
Altri attività di investimento
-
-
1.273
7.937
3.886
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-59.444
53.357
-64.541
-66.204
-11.481
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.000
-3.000
-3.000
-3.243
-2.843
Altre attività finanziarie
-307.079
-303.474
-18.204
-16.571
-7.701
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-284.967
-289.714
-1.574
29.072
-2.171
Variazione netta in contanti
99.352
164.996
-45.071
64.583
69.190
Liquidità a inizio periodo
321.401
292.473
337.544
272.961
203.771
Liquidità a fine periodo
420.753
457.469
292.473
337.544
272.961
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
443.763
401.353
21.044
101.715
82.842
Spesa di capitale
-49.530
-48.048
-38.255
-29.020
-42.219
Flusso di cassa libero
394.233
353.305
-17.211
72.695
40.623