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Allegion plc (ALLE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
540.700
540.400
458.000
483.000
314.300
Deprezzamento e ammortamento
112.100
111.600
97.900
83.100
81.000
Imposte sul reddito differite
-
-67.700
-71.300
-43.800
-24.400
Compensazione in base alle azioni
-
26.400
24.500
23.400
20.800
Variazione nel capitale circolante
-36.400
-17.800
-69.800
-40.200
-36.200
Scorte
-
44.600
-61.700
-105.600
-7.800
Debiti correnti
-
-33.600
2.500
40.000
-1.600
Altro capitale circolante
493.600
516.400
395.500
443.200
443.200
Altri elementi non liquidi
-
-800
12.600
8.400
-6.400
Liquidità netta fornita da attività operative
582.700
600.600
459.500
488.600
490.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-89.100
-84.200
-64.000
-45.400
-47.100
Netto acquisizioni
-14.400
-31.700
-923.100
-6.500
-12.500
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-3.000
Altri attività di investimento
-17.600
-13.200
-7.000
12.700
2.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-121.100
-129.100
-994.100
-31.600
-56.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-111.700
-111.600
-283.600
-238.900
-200
Azioni ordinarie riacquistate
-99.900
-59.900
-61.000
-412.800
-208.800
Dividendo liquidato
-161.400
-158.700
-143.900
-129.000
-117.300
Altre attività finanziarie
9.700
1.500
-14.500
1.400
-100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-363.300
-298.700
437.000
-529.300
-321.900
Variazione netta in contanti
99.000
180.100
-109.900
-82.500
121.700
Liquidità a inizio periodo
292.800
288.000
397.900
480.400
358.700
Liquidità a fine periodo
391.100
468.100
288.000
397.900
480.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
582.700
600.600
459.500
488.600
490.300
Spesa di capitale
-89.100
-84.200
-64.000
-45.400
-47.100
Flusso di cassa libero
493.600
516.400
395.500
443.200
443.200