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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-118.338
-304.778
-319.672
-43.256
Deprezzamento e ammortamento
31.839
27.150
11.724
10.317
Compensazione in base alle azioni
46.376
258.089
291.837
7.100
Variazione nel capitale circolante
-39.068
-72.653
188
-14.662
Crediti correnti
1.840
-23.870
-21.315
-14.243
Scorte
-11.993
-16.788
-4.306
2.362
Debiti correnti
-10.089
-31.031
28.562
-4.266
Altro capitale circolante
-108.581
-135.502
-25.989
-54.227
Altri elementi non liquidi
20.434
9.224
15.340
11.271
Liquidità netta fornita da attività operative
-59.633
-108.349
-9.213
-34.434
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-48.948
-27.153
-16.776
-19.793
Netto acquisizioni
-5.772
-68.364
0
0
Acquisti di investimenti
-
0
-1.500
0
Vendite/scadenze di investimenti
2.522
512
1.702
3.181
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-52.278
-94.960
-15.367
-15.259
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.949
-28.630
-3.215
-1.658
Azioni ordinarie emesse
0
142.769
0
0
Altre attività finanziarie
-12.327
-11.676
-134
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
124.334
261.673
40.966
36.681
Variazione netta in contanti
12.423
58.364
16.386
-13.012
Liquidità a inizio periodo
16.398
24.652
8.274
21.277
Liquidità a fine periodo
28.821
83.022
24.652
8.274
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-59.633
-108.349
-9.213
-34.434
Spesa di capitale
-48.948
-27.153
-16.776
-19.793
Flusso di cassa libero
-108.581
-135.502
-25.989
-54.227