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Lepermislibre Société anonyme (ALLPL.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.843
-3.843
-4.510
-631,789
-867,242
Deprezzamento e ammortamento
62,684
62,684
52,544
30,206
33,13
Variazione nel capitale circolante
195,748
195,748
-138,05
-787,178
1.099
Altro capitale circolante
-3.596
-3.596
-4.677
-1.415
237,802
Altri elementi non liquidi
8,098
8,098
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.476
-3.476
-4.513
-1.376
261,962
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-120,16
-120,16
-164,203
-39,132
-24,16
Acquisti di investimenti
0
0
-100
0
-
Altri attività di investimento
-221,637
-221,637
-55,788
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-341,797
-341,797
-319,991
-39,132
-24,16
Variazione netta in contanti
2.211
2.211
2.656
-1.263
1.178
Liquidità a inizio periodo
2.694
2.694
38,067
1.301
123,474
Liquidità a fine periodo
4.905
4.905
2.694
38,067
1.301
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.476
-3.476
-4.513
-1.376
261,962
Spesa di capitale
-120,16
-120,16
-164,203
-39,132
-24,16
Flusso di cassa libero
-3.596
-3.596
-4.677
-1.415
237,802