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Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-30.037
-11.901
-16.058
-26.648
-6.602
Deprezzamento e ammortamento
74
37
60
106
46
Imposte sul reddito differite
-1.468
97
-1.612
20
165
Compensazione in base alle azioni
6.575
-71
1.752
6.368
616
Variazione nel capitale circolante
5.317
3.352
-328
5.570
445
Crediti correnti
-
-
-
0
95
Debiti correnti
4.550
2.165
6.207
-1.311
-62
Altro capitale circolante
-18.854
-12.745
-16.835
-14.886
-7.254
Altri elementi non liquidi
1.979
1.574
138
2.059
893
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.854
-12.745
-16.817
-14.886
-7.251
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-18
-
-3
Liquidità netta utilizzata per investimenti
809
0
791
1.005
-3
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10
-3.699
0
-2.945
-533
Azioni ordinarie emesse
17.251
16.895
0
32.125
3.703
Azioni ordinarie riacquistate
-6.654
-6.654
-1.511
0
-
Altre attività finanziarie
-2.221
-
-800
-2.041
-223
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
16.127
10.995
-1.311
33.818
6.033
Variazione netta in contanti
-1.918
-1.750
-17.337
19.937
-1.221
Liquidità a inizio periodo
5.584
2.029
19.555
298
1.524
Liquidità a fine periodo
3.666
166
2.029
19.555
298
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.854
-12.745
-16.817
-14.886
-7.251
Spesa di capitale
-
-
-18
-
-3
Flusso di cassa libero
-18.854
-12.745
-16.835
-14.886
-7.254