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Almirall, S.A. (ALM.MC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-38.474
-38.474
4.281
-40.859
74.280
Deprezzamento e ammortamento
124.316
124.316
120.636
119.937
123.085
Variazione nel capitale circolante
-57.679
-57.679
-15.363
4.276
16.073
Scorte
-37.120
-37.120
-10.695
13.338
-25.329
Altro capitale circolante
-65.819
-65.819
38.622
162.700
36.231
Altri elementi non liquidi
9.062
9.062
12.148
2.705
-35.822
Liquidità netta fornita da attività operative
93.485
93.485
155.102
233.852
112.757
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-159.304
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
Acquisti di investimenti
-818
-818
-288
-282
-518
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
741
157
438
Altri attività di investimento
639
639
749
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-122.559
-122.559
-68.543
-57.255
-23.517
Variazione netta in contanti
139.131
139.131
41.437
41.719
48.374
Liquidità a inizio periodo
248.823
248.823
207.386
165.667
117.293
Liquidità a fine periodo
387.954
387.954
248.823
207.386
165.667
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
93.485
93.485
155.102
233.852
112.757
Spesa di capitale
-159.304
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
Flusso di cassa libero
-65.819
-65.819
38.622
162.700
36.231