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Alstom SA (ALO.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-110.000
-132.000
-581.000
247.000
Deprezzamento e ammortamento
840.000
886.000
876.000
391.000
Compensazione in base alle azioni
55.000
66.000
42.000
10.000
Variazione nel capitale circolante
-1.216.000
-167.000
-1.349.000
-985.000
Altro capitale circolante
-887.000
175.000
-1.005.000
-720.000
Altri elementi non liquidi
16.000
33.000
12.000
-28.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-456.000
606.000
-577.000
-455.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-431.000
-431.000
-428.000
-265.000
Netto acquisizioni
-2.000
-95.000
-67.000
-1.707.000
Altri attività di investimento
17.000
24.000
39.000
12.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-404.000
-478.000
-443.000
-1.943.000
Variazione netta in contanti
42.000
67.000
-462.000
-941.000
Liquidità a inizio periodo
833.000
810.000
1.250.000
2.175.000
Liquidità a fine periodo
875.000
826.000
810.000
1.250.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-456.000
606.000
-577.000
-455.000
Spesa di capitale
-431.000
-431.000
-428.000
-265.000
Flusso di cassa libero
-887.000
175.000
-1.005.000
-720.000