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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
710.949
611.022
368.103
-2.906.160
103.800
Deprezzamento e ammortamento
177.854
174.084
206.441
264.625
177.573
Variazione nel capitale circolante
-3.399.998
-6.496.984
1.523.019
2.707.261
4.686.202
Altro capitale circolante
-2.234.411
-5.357.184
2.535.234
3.691.707
5.606.936
Altri elementi non liquidi
232.171
243.587
-56.403
50.129
46.885
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.234.411
-5.357.184
2.535.234
3.691.707
5.606.936
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-140.212
-160.660
-
Netto acquisizioni
-
-245
-
-
-57.945
Acquisti di investimenti
-6.494.775
-6.599.801
-5.257.468
-5.234.231
-7.895.395
Vendite/scadenze di investimenti
4.045.304
3.330.079
2.070.667
4.290.118
6.835.932
Altri attività di investimento
-73.961
-116.579
-65.931
-13.175
-23.063
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.970.505
-2.900.737
-2.976.902
-768.544
-1.070.763
Variazione netta in contanti
-3.352.452
-7.849.657
-119.879
4.959.817
4.588.572
Liquidità a inizio periodo
7.821.315
12.155.399
12.383.422
7.920.224
3.402.328
Liquidità a fine periodo
4.531.088
4.433.710
12.155.399
12.869.100
7.990.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.234.411
-5.357.184
2.535.234
3.691.707
5.606.936
Spesa di capitale
-
-
-140.212
-160.660
-
Flusso di cassa libero
-2.234.411
-5.357.184
2.535.234
3.691.707
5.606.936