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Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
672.000
-
531.000
442.000
299.000
Deprezzamento e ammortamento
149.000
-
155.000
150.000
148.000
Imposte sul reddito differite
-14.000
-
-4.000
64.000
69.000
Compensazione in base alle azioni
23.000
-
18.000
14.000
17.000
Variazione nel capitale circolante
-83.000
-
-71.000
-32.000
2.000
Crediti correnti
-2.000
-
-70.000
-78.000
28.000
Scorte
-35.000
-
-25.000
-26.000
21.000
Debiti correnti
19.000
-
15.000
24.000
-4.000
Altro capitale circolante
652.000
-
490.000
460.000
446.000
Altri elementi non liquidi
6.000
-
6.000
4.000
26.000
Liquidità netta fornita da attività operative
764.000
-
657.000
635.000
561.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-112.000
-
-167.000
-175.000
-115.000
Netto acquisizioni
-2.000
-1.000
-24.000
0
-
Acquisti di investimenti
-
-5.000
0
-41.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
6.000
4.000
-
Altri attività di investimento
-
-
2.000
-
-115.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-119.000
-
-183.000
-212.000
-111.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-107.000
-
-102.000
-7.000
-1.819.000
Azioni ordinarie riacquistate
-275.000
-
-278.000
-513.000
-225.000
Dividendo liquidato
-83.000
-
-80.000
-81.000
-78.000
Altre attività finanziarie
-13.000
-
-4.000
-6.000
-15.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-437.000
-
-367.000
-604.000
-335.000
Variazione netta in contanti
207.000
-
105.000
-183.000
118.000
Liquidità a inizio periodo
344.000
-
127.000
310.000
192.000
Liquidità a fine periodo
552.000
-
232.000
127.000
310.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
764.000
-
657.000
635.000
561.000
Spesa di capitale
-112.000
-
-167.000
-175.000
-115.000
Flusso di cassa libero
652.000
-
490.000
460.000
446.000