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Dassault Aviation société anonyme (AM.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
693.398
693.398
716.225
605.392
302.759
-
Deprezzamento e ammortamento
62.446
62.446
197.398
615.251
41.417
-
Variazione nel capitale circolante
-1.319.414
-1.319.414
4.353.984
617.297
-865.432
-
Scorte
-1.353.570
-1.353.570
-419.043
-67.224
-47.616
-
Altro capitale circolante
-1.018.163
-1.018.163
4.934.950
1.490.046
-1.036.074
-
Altri elementi non liquidi
5.524
5.524
3.363
2.388
2.568
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-672.605
-672.605
5.109.971
1.662.827
-565.229
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-345.558
-345.558
-175.021
-172.781
-470.845
-
Acquisti di investimenti
-265.301
-265.301
-4.712.885
-91.691
-2.455
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
564.608
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-877.829
-877.829
-4.885.524
-213.636
79.918
-
Variazione netta in contanti
-2.522.947
-2.522.947
-42.024
1.326.268
-836.600
-
Liquidità a inizio periodo
3.980.527
3.980.527
4.022.551
2.696.283
3.532.883
-
Liquidità a fine periodo
1.457.580
1.457.580
3.980.527
4.022.551
2.696.283
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-672.605
-672.605
5.109.971
1.662.827
-565.229
-
Spesa di capitale
-345.558
-345.558
-175.021
-172.781
-470.845
-
Flusso di cassa libero
-1.018.163
-1.018.163
4.934.950
1.490.046
-1.036.074
-