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AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-396.600
-396.600
-973.600
-1.269.100
-4.589.100
Deprezzamento e ammortamento
365.000
365.000
396.000
425.000
498.300
Imposte sul reddito differite
700
700
1.700
-7.600
64.000
Compensazione in base alle azioni
42.500
42.500
22.500
43.100
25.400
Variazione nel capitale circolante
-79.700
-79.700
-73.300
139.600
162.200
Debiti correnti
-700
-700
-40.400
63.800
-176.400
Altro capitale circolante
-444.800
-444.800
-848.300
-714.700
-1.303.300
Altri elementi non liquidi
-109.500
-109.500
-241.000
-30.600
150.900
Liquidità netta fornita da attività operative
-215.200
-215.200
-628.500
-614.100
-1.129.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-229.600
-229.600
-219.800
-100.600
-173.800
Netto acquisizioni
0
0
-27.900
-9.300
-9.300
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
13.000
0
0
Altri attività di investimento
19.500
19.500
10.700
7.500
22.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-180.100
-180.100
-224.000
-68.200
-154.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-167.200
-167.200
-1.449.400
-400.000
-26.200
Azioni ordinarie emesse
832.700
832.700
220.400
1.801.100
264.700
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
0
0
-700
0
-6.500
Altre attività finanziarie
-16.200
-16.200
-179.600
-44.700
16.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
649.300
649.300
-91.300
1.990.700
1.330.300
Variazione netta in contanti
257.000
257.000
-965.900
1.298.900
45.900
Liquidità a inizio periodo
654.400
654.400
1.620.300
321.400
275.500
Liquidità a fine periodo
911.400
911.400
654.400
1.620.300
321.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-215.200
-215.200
-628.500
-614.100
-1.129.500
Spesa di capitale
-229.600
-229.600
-219.800
-100.600
-173.800
Flusso di cassa libero
-444.800
-444.800
-848.300
-714.700
-1.303.300