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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 02:49PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.228
3.443
1.577
-683,062
27,307
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
108,544
Variazione nel capitale circolante
264,948
289,749
48,35
329,771
-377,428
Crediti correnti
150,043
-33,072
-149,779
217,426
79,945
Debiti correnti
-
-
62,648
50,127
-
Altro capitale circolante
509,889
1.174
784,895
-1.547
-461,891
Liquidità netta fornita da attività operative
1.812
1.936
1.024
-1.140
-261,794
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-761,541
-239,342
-406,592
-200,097
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
1.281
-
Altri attività di investimento
7.036
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
650,43
1.193
723,993
1.605
1.732
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-5,25
0
-
Dividendo liquidato
-2.942
-2.088
-1.568
-1.960
-4.173
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.942
-2.088
-1.573
-1.960
-4.173
Variazione netta in contanti
-479,408
1.042
174,82
-1.496
-2.703
Liquidità a inizio periodo
4.200
3.397
3.223
4.719
7.421
Liquidità a fine periodo
3.721
4.439
3.397
3.223
4.719
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.812
1.936
1.024
-1.140
-261,794
Spesa di capitale
-
-761,541
-239,342
-406,592
-200,097
Flusso di cassa libero
509,889
1.174
784,895
-1.547
-461,891