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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.715.000
3.822.000
29.198.000
17.942.000
2.850.000
Deprezzamento e ammortamento
-
6.238.000
5.960.000
4.944.000
4.541.000
Variazione nel capitale circolante
-1.127.000
567.000
-1.646.000
-1.495.000
-81.000
Altro capitale circolante
1.890.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000
Altri elementi non liquidi
-254.000
166.000
110.000
63.000
107.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.404.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.514.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
Netto acquisizioni
-37.000
-158.000
-4.820.000
-898.000
-437.000
Acquisti di investimenti
-
-
-13.518.000
-4.966.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
31.000
8.000
87.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.323.000
4.077.000
-21.619.000
-8.342.000
-1.024.000
Variazione netta in contanti
-4.056.000
-3.085.000
-1.278.000
5.780.000
1.186.000
Liquidità a inizio periodo
11.628.000
10.038.000
11.565.000
5.864.000
4.758.000
Liquidità a fine periodo
7.572.000
6.683.000
10.037.000
11.537.000
5.845.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.404.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
Spesa di capitale
-3.514.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
Flusso di cassa libero
1.890.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000