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Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (AML.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-228.100
-228.100
-528.600
-191.600
-419.300
Deprezzamento e ammortamento
383.000
383.000
308.100
212.200
234.100
Variazione nel capitale circolante
-82.100
-82.100
-14.000
55.600
-97.800
Scorte
11.900
11.900
-78.400
7.700
-4.800
Altro capitale circolante
-251.500
-251.500
-159.800
-5.800
-459.300
Altri elementi non liquidi
128.300
128.300
354.400
136.500
145.300
Liquidità netta fornita da attività operative
145.900
145.900
127.100
178.900
-198.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-397.400
-397.400
-286.900
-184.700
-260.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-383.400
-383.400
-284.700
-184.100
-258.400
Variazione netta in contanti
-177.800
-177.800
157.400
-71.700
383.200
Liquidità a inizio periodo
583.300
583.300
418.900
489.400
107.900
Liquidità a fine periodo
392.400
392.400
583.300
418.900
489.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
145.900
145.900
127.100
178.900
-198.600
Spesa di capitale
-397.400
-397.400
-286.900
-184.700
-260.700
Flusso di cassa libero
-251.500
-251.500
-159.800
-5.800
-459.300