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American Lithium Corp. (AMRLF)

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Alla chiusura: 03:07PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-43.082
-35.667
-23.547
-12.961
Deprezzamento e ammortamento
116,006
92,066
34,063
1,131
Compensazione in base alle azioni
16.661
12.563
12.289
3.715
Variazione nel capitale circolante
-1.214
-1.263
-2.253
-137,404
Debiti correnti
-
340,259
-1.921
36,714
Altro capitale circolante
-26.291
-24.419
-13.470
-9.073
Altri elementi non liquidi
348,446
-126,903
47,444
76,933
Liquidità netta fornita da attività operative
-26.054
-24.402
-13.429
-9.054
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-236,501
-17,661
-41,214
-18,662
Netto acquisizioni
-5.360
0
-276,549
0
Acquisti di investimenti
-21.258
-10.000
-36.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
37.114
17.738
0
-
Altri attività di investimento
-215,874
-4.550
-818,517
-584,89
Liquidità netta utilizzata per investimenti
10.044
3.170
-33.473
-603,552
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-140,383
-1.135
-632,992
-35
Azioni ordinarie emesse
-
0
50.039
0
Altre attività finanziarie
-
-
-2.864
-43,715
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
11.704
12.791
61.230
14.396
Variazione netta in contanti
-3.841
-7.713
14.192
4.702
Liquidità a inizio periodo
16.906
19.699
5.506
804,628
Liquidità a fine periodo
12.599
11.986
19.699
5.506
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-26.054
-24.402
-13.429
-9.054
Spesa di capitale
-236,501
-17,661
-41,214
-18,662
Flusso di cassa libero
-26.291
-24.419
-13.470
-9.073