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AO World plc (AO.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:35PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.800
-2.600
-30.400
17.700
Deprezzamento e ammortamento
26.800
29.000
28.500
24.600
Compensazione in base alle azioni
6.300
5.300
5.800
3.300
Variazione nel capitale circolante
-4.900
-19.300
-74.500
58.500
Scorte
1.500
9.000
33.000
-67.600
Altro capitale circolante
55.800
22.200
-61.900
105.500
Altri elementi non liquidi
4.100
4.900
3.000
3.000
Liquidità netta fornita da attività operative
61.100
24.400
-52.400
114.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.300
-2.200
-9.500
-9.100
Altri attività di investimento
-
9.800
-100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.800
7.700
-9.600
-9.100
Variazione netta in contanti
-20.400
-300
-47.600
60.200
Liquidità a inizio periodo
42.900
19.500
67.100
6.900
Liquidità a fine periodo
22.400
19.100
19.500
67.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
61.100
24.400
-52.400
114.600
Spesa di capitale
-5.300
-2.200
-9.500
-9.100
Flusso di cassa libero
55.800
22.200
-61.900
105.500