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Aozora Bank, Ltd. (AOZOF)

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16,06-2,24 (-12,24%)
In data: 11:43AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-49.904.000
8.719.000
35.004.000
28.972.000
28.142.000
Deprezzamento e ammortamento
7.174.000
6.984.000
6.461.000
5.827.000
5.407.000
Variazione nel capitale circolante
446.080.000
64.627.000
467.413.000
719.119.000
-294.518.000
Altro capitale circolante
126.473.000
-67.374.000
248.333.000
722.294.000
-291.242.000
Altri elementi non liquidi
-42.074.000
-51.080.000
-51.612.000
-50.090.000
-48.790.000
Liquidità netta fornita da attività operative
133.949.000
-61.382.000
253.900.000
728.732.000
-286.284.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.476.000
-5.992.000
-5.567.000
-6.438.000
-4.958.000
Acquisti di investimenti
-742.715.000
-416.168.000
-678.529.000
-1.154.429.000
-791.665.000
Vendite/scadenze di investimenti
917.401.000
628.064.000
648.317.000
943.260.000
909.837.000
Altri attività di investimento
226.000
8.026.000
11.949.000
-5.922.000
8.609.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
167.439.000
213.939.000
-23.830.000
-223.529.000
121.823.000
Variazione netta in contanti
303.525.000
134.487.000
214.010.000
490.320.000
-182.331.000
Liquidità a inizio periodo
1.196.230.000
1.061.743.000
847.732.000
357.411.000
539.743.000
Liquidità a fine periodo
1.499.756.000
1.196.230.000
1.061.743.000
847.732.000
357.411.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
133.949.000
-61.382.000
253.900.000
728.732.000
-286.284.000
Spesa di capitale
-7.476.000
-5.992.000
-5.567.000
-6.438.000
-4.958.000
Flusso di cassa libero
126.473.000
-67.374.000
248.333.000
722.294.000
-291.242.000