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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.127.000
1.135.000
-4.784.000
-3.515.000
40.000
Imposte sul reddito differite
-111.000
-74.000
-112.000
14.000
-222.000
Variazione nel capitale circolante
-114.000
37.000
-186.000
-3.000
245.000
Scorte
-47.000
-9.000
19.000
-41.000
-6.000
Debiti correnti
294.000
245.000
-167.000
-5.000
77.000
Altro capitale circolante
2.963.000
2.383.000
86.000
-94.000
-127.000
Altri elementi non liquidi
613.000
684.000
422.000
877.000
584.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.282.000
3.496.000
1.388.000
2.867.000
3.777.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.319.000
-1.113.000
-1.302.000
-2.961.000
-3.904.000
Netto acquisizioni
-171.000
-28.000
-327.000
-1.172.000
-91.000
Altri attività di investimento
272.000
308.000
163.000
-31.000
-87.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-424.000
-833.000
-1.466.000
-3.446.000
-3.944.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.262.000
-1.795.000
-1.243.000
-1.150.000
-1.370.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
1.000
2.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-847.000
-
-
-305.000
Dividendo liquidato
-153.000
-98.000
-146.000
-376.000
-382.000
Altre attività finanziarie
-403.000
-308.000
-135.000
251.000
278.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.825.000
-2.623.000
93.000
112.000
-787.000
Variazione netta in contanti
-967.000
40.000
15.000
-467.000
-954.000
Liquidità a inizio periodo
1.249.000
262.000
247.000
714.000
1.668.000
Liquidità a fine periodo
282.000
302.000
262.000
247.000
714.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.282.000
3.496.000
1.388.000
2.867.000
3.777.000
Spesa di capitale
-1.319.000
-1.113.000
-1.302.000
-2.961.000
-3.904.000
Flusso di cassa libero
2.963.000
2.383.000
86.000
-94.000
-127.000