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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.855.000
2.855.000
3.604.000
1.135.000
-4.784.000
Imposte sul reddito differite
-1.662.000
-1.662.000
145.000
-74.000
-112.000
Variazione nel capitale circolante
-417.000
-417.000
121.000
37.000
-186.000
Scorte
13.000
13.000
-1.000
-9.000
19.000
Debiti correnti
-84.000
-84.000
-4.000
245.000
-167.000
Altro capitale circolante
772.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000
Altri elementi non liquidi
468.000
468.000
408.000
684.000
422.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.129.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.357.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
Netto acquisizioni
0
0
-143.000
0
-327.000
Vendite/scadenze di investimenti
228.000
228.000
224.000
0
0
Altri attività di investimento
-9.000
-9.000
806.000
277.000
135.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.138.000
-2.138.000
-1.511.000
-833.000
-1.466.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-65.000
-65.000
-1.493.000
-1.795.000
-1.243.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
1.000
Azioni ordinarie riacquistate
-329.000
-329.000
-1.423.000
-847.000
-
Dividendo liquidato
-308.000
-308.000
-207.000
-52.000
-146.000
Altre attività finanziarie
-253.000
-253.000
-390.000
-321.000
-135.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.149.000
-1.149.000
-3.489.000
-2.623.000
93.000
Variazione netta in contanti
-158.000
-158.000
-57.000
40.000
15.000
Liquidità a inizio periodo
245.000
245.000
302.000
262.000
247.000
Liquidità a fine periodo
87.000
87.000
245.000
302.000
262.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.129.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
Spesa di capitale
-2.357.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
Flusso di cassa libero
772.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000