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Aperam S.A. (APAM.AS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
52.000
203.000
625.000
968.000
175.000
Deprezzamento e ammortamento
216.000
204.000
186.000
144.000
144.000
Variazione nel capitale circolante
161.000
219.000
-319.000
-417.000
-23.000
Scorte
-
292.000
-335.000
-748.000
57.000
Altro capitale circolante
-56.000
170.000
346.000
398.000
194.000
Altri elementi non liquidi
-
-53.000
8.000
-124.000
7.000
Liquidità netta fornita da attività operative
272.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-328.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Netto acquisizioni
-
-
0
-31.000
0
Altri attività di investimento
-
-2.000
-1.000
-
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-330.000
-303.000
-297.000
-183.000
-108.000
Variazione netta in contanti
-235.000
-14.000
-67.000
166.000
-17.000
Liquidità a inizio periodo
-
457.000
524.000
358.000
375.000
Liquidità a fine periodo
-
443.000
457.000
524.000
358.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
272.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Spesa di capitale
-328.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Flusso di cassa libero
-56.000
170.000
346.000
398.000
194.000