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Amphenol Corporation (APH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.037.500
1.928.000
1.902.300
1.590.800
1.203.400
Deprezzamento e ammortamento
413.900
406.400
392.900
395.600
308.100
Imposte sul reddito differite
-57.000
-58.800
-4.700
-29.600
30.800
Compensazione in base alle azioni
101.100
99.000
89.500
83.000
70.500
Variazione nel capitale circolante
88.400
142.000
-219.900
-505.200
-30.700
Crediti correnti
-
146.400
-273.100
-398.400
-146.300
Scorte
-
71.400
-278.500
-263.000
-102.000
Debiti correnti
-
-34.600
62.500
131.700
204.300
Altro capitale circolante
2.226.400
2.155.900
1.790.800
1.179.700
1.315.200
Altri elementi non liquidi
-
-5.400
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.595.800
2.528.700
2.174.600
1.540.100
1.592.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-369.400
-372.800
-383.800
-360.400
-276.800
Netto acquisizioni
-857.200
-970.400
-288.200
-2.225.400
-50.400
Acquisti di investimenti
-260.900
-305.700
-309.400
-164.500
-141.600
Vendite/scadenze di investimenti
323.900
246.300
228.200
155.900
123.200
Altri attività di investimento
5.800
4.900
16.500
-13.700
-600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.154.100
-1.393.700
-731.100
-1.887.500
-333.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-646.300
-648.300
-214.500
-912.600
-2.358.300
Azioni ordinarie riacquistate
-572.000
-585.100
-730.500
-661.700
-641.300
Dividendo liquidato
-507.400
-500.600
-477.400
-346.700
-297.600
Altre attività finanziarie
-23.200
-27.800
-10.300
-32.300
-114.800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-923.200
-1.012.400
-1.196.700
-116.400
-516.600
Variazione netta in contanti
466.000
101.900
176.000
-504.900
810.800
Liquidità a inizio periodo
1.391.100
1.373.100
1.197.100
1.702.000
891.200
Liquidità a fine periodo
1.909.600
1.475.000
1.373.100
1.197.100
1.702.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.595.800
2.528.700
2.174.600
1.540.100
1.592.000
Spesa di capitale
-369.400
-372.800
-383.800
-360.400
-276.800
Flusso di cassa libero
2.226.400
2.155.900
1.790.800
1.179.700
1.315.200