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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-79.880
-87.219
-120.380
-72.355
-3.115
-
Deprezzamento e ammortamento
13.416
14.580
15.883
13.938
4.460
-
Imposte sul reddito differite
-201
-212
-336
238
378
-
Compensazione in base alle azioni
21.622
24.612
32.363
31.481
11.974
-
Variazione nel capitale circolante
-22.713
-24.058
-5.204
475
-8.498
-
Crediti correnti
-11.224
-9.100
-8.033
-8.513
-11.154
-
Debiti correnti
4.315
3.246
5.526
-734
1.755
-
Altro capitale circolante
-27.617
-30.460
-262.254
-32.474
-6.314
-
Altri elementi non liquidi
80
-85
-401
-295
-
-11.174
Liquidità netta fornita da attività operative
-11.170
-13.611
-52.380
-20.000
6.564
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.447
-16.849
-209.874
-12.474
-12.878
-
Netto acquisizioni
0
-3.680
0
-50.566
-
-
Acquisti di investimenti
-178.632
-413.277
-519.830
-576.149
-522.730
-
Vendite/scadenze di investimenti
204.905
484.580
544.427
581.361
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
12.597
56.643
-144.062
-57.690
-535.052
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
249.950
483.628
-
Azioni ordinarie riacquistate
-46.916
-62.911
-41.135
0
0
-
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
19.280
-1.000
1.000
-55
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-9.165
-52.368
-41.150
251.937
533.638
-
Variazione netta in contanti
-8.173
-10.141
-238.510
174.526
5.615
-
Liquidità a inizio periodo
50.355
47.314
285.824
111.298
105.683
-
Liquidità a fine periodo
42.617
37.173
45.826
285.824
111.298
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-11.170
-13.611
-52.380
-20.000
6.564
-
Spesa di capitale
-16.447
-16.849
-209.874
-12.474
-12.878
-
Flusso di cassa libero
-27.617
-30.460
-262.254
-32.474
-6.314
-