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Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
198.616
177.489
144.805
18.828
-173.207
Deprezzamento e ammortamento
184.159
183.242
181.697
184.471
199.786
Variazione nel capitale circolante
22.563
23.961
8.901
-3.179
-2.953
Debiti correnti
17.372
22.951
14.022
14.088
-7.168
Altro capitale circolante
322.539
326.978
309.070
199.250
-21.831
Altri elementi non liquidi
8.789
8.708
8.653
10.284
8.859
Liquidità netta fornita da attività operative
402.005
399.044
368.446
217.562
26.728
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-79.466
-72.066
-59.376
-18.312
-48.559
Netto acquisizioni
-922
-1.177
0
-893
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
476
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-457.002
-364.631
-135.910
-150.683
-82.261
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
13.304
-46.553
-245.004
-124.569
-44.268
Azioni ordinarie emesse
-
215.923
-
75.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-3.323
-6.880
-2.940
0
-14.713
Dividendo liquidato
-235.040
-238.283
-139.467
-6.797
-67.378
Altre attività finanziarie
-650
-506
-10.229
-1.587
-2.289
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
50.798
-34.307
-228.973
-61.298
55.240
Variazione netta in contanti
-4.199
106
3.563
5.581
-293
Liquidità a inizio periodo
38.779
43.512
39.949
34.368
34.661
Liquidità a fine periodo
34.580
43.618
43.512
39.949
34.368
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
402.005
399.044
368.446
217.562
26.728
Spesa di capitale
-79.466
-72.066
-59.376
-18.312
-48.559
Flusso di cassa libero
322.539
326.978
309.070
199.250
-21.831