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Apollo Tyres Limited (APOLLOTYRE.BO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.218.660
17.218.660
10.458.440
6.386.000
3.502.130
-
Deprezzamento e ammortamento
14.778.300
14.778.300
14.191.420
13.996.730
13.149.520
-
Variazione nel capitale circolante
-5.030.680
-5.030.680
-7.844.860
-1.828.790
4.615.790
-
Scorte
1.886.580
1.886.580
-1.572.410
-8.628.180
-884.010
-
Altro capitale circolante
27.091.080
27.091.080
13.598.180
3.073.190
12.566.510
-
Altri elementi non liquidi
3.683.540
3.683.540
2.628.490
2.317.280
3.227.740
-
Liquidità netta fornita da attività operative
34.395.240
34.395.240
21.366.680
21.535.600
24.468.740
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.304.160
-7.304.160
-7.768.500
-18.462.410
-11.902.230
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-93.300
0
-
Acquisti di investimenti
-715.550
-715.550
-32.700
-3.689.590
-12.550.240
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
2.544.310
9.650.000
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
171.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.106.790
-7.106.790
-4.784.190
-11.721.630
-23.443.170
-
Variazione netta in contanti
697.850
697.850
-335.750
-1.000.010
2.570.500
-
Liquidità a inizio periodo
8.389.060
8.389.060
8.724.810
9.724.820
6.347.150
-
Liquidità a fine periodo
9.086.910
9.086.910
8.389.060
8.724.810
8.917.650
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
34.395.240
34.395.240
21.366.680
21.535.600
24.468.740
-
Spesa di capitale
-7.304.160
-7.304.160
-7.768.500
-18.462.410
-11.902.230
-
Flusso di cassa libero
27.091.080
27.091.080
13.598.180
3.073.190
12.566.510
-