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Alla chiusura: 02:16PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.011.132
8.790.868
-11.087.867
-16.322.014
4.320.675
Deprezzamento e ammortamento
9.465.674
8.870.318
8.931.760
9.027.381
5.441.251
Variazione nel capitale circolante
-8.890.596
-6.676.632
751.974
-4.789.140
-6.941.149
Crediti correnti
-10.169.464
-8.872.959
-270.920
-1.275.727
-120.163
Scorte
20.445
39.229
-42.391
31.727
5.675
Debiti correnti
661.308
370.398
66.041
-849.064
282.865
Altro capitale circolante
8.067.648
5.269.659
-9.743.136
-20.346.706
-13.440.746
Altri elementi non liquidi
2.643.039
2.690.143
2.703.339
2.575.658
-487.202
Liquidità netta fornita da attività operative
20.328.561
16.872.735
-171.357
-11.934.511
258.672
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.260.913
-11.603.076
-9.571.779
-8.412.195
-13.699.418
Netto acquisizioni
-
0
-4.500
-5.000
0
Acquisti di investimenti
-
-20,392
-2.000.092
-27.450.189
-40.152.409
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
10.600.725
56.555.000
68.454.790
Altri attività di investimento
23.729
14.021
8.239
-57.361
6.350
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.207.351
-11.559.223
-936.396
20.561.065
14.705.449
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-23.291.841
-19.781.067
-2.774.230
-3.078.149
-3.564.369
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
332.903
178.500
Dividendo liquidato
-18.186
-18.186
-8.025
-2.714.110
-14.998.779
Altre attività finanziarie
97.139
81.395
-224.219
16.564
178.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.434.941
-3.020.145
-3.573.342
-5.975.890
-19.068.500
Variazione netta in contanti
686.268
2.293.367
-4.681.095
2.650.664
-4.104.379
Liquidità a inizio periodo
3.873.782
3.797.655
8.478.749
5.828.086
9.932.465
Liquidità a fine periodo
4.560.050
6.091.022
3.797.655
8.478.749
5.828.086
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.328.561
16.872.735
-171.357
-11.934.511
258.672
Spesa di capitale
-12.260.913
-11.603.076
-9.571.779
-8.412.195
-13.699.418
Flusso di cassa libero
8.067.648
5.269.659
-9.743.136
-20.346.706
-13.440.746